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这也是最难的一步,毕竟认识别人简单,认识自己才是最难的,而理性的自我分析是构建交易体系的第一步。
当然实在不行也不用把自己剖析的那么清楚,能了解一个大概就不错了。
至少我们要知道的是自己的性格特点,掌握的资源和擅长的方式,或者在长期的交易过程中逐渐发掘。
比如你偏激进还是偏保守?
如果偏激进,那么你更适合个股操作,并且适合仓位相对集中并重点出击;
如果偏保守则更适合偏ETF,并且用投资组合降低波动风险。
适合自己的交易体系,一定是让自己很舒服状态。
无关仓位,无关市场,无关涨跌。
很重要的一点,就是你要让自己能够接受一定的下跌,甚至喜欢出现一定的下跌。
但是你要说,我就喜欢天天上涨,最好每天一个涨停板,不要出现下跌,跌1%我都难受。那就没办法了。
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这既不是激进也不是稳健,而是贪婪。以这样的心态,来股市和去赌场都是一样的,没有区别。
知道我们的舒适区在哪里。
如果我们平时喜欢刷国际局势,那就向宏观经济分析方向发展;
如果喜欢看吃播,那就重点关注食品饮料行业;
如果喜欢看新闻,那就努力让自己把握政策方向等等,总有一款适合你,关键在于会不会向这些方向努力。
无论多有经验的投资者,都不可能面面俱到,总要有擅长的一个方向,这个方向未必是一定要去投资的,但如果有机会,我们一定要能做到最先察觉。
寻找擅长的交易模式。
要投资一只股票马上进场还是看看再说?是长期持有还是短期博弈?大仓位还是小仓位?
都是需要考虑的问题。
但经过长时间的交易后,我们应该认清楚自己习惯马上进场还是常常犹豫,那就延续自己的进场习惯;
了解自己对盘面波动是否敏感,也就了解自己适合长线持股还是波段交易,自己对仓位的把控也会逐渐稳定,我们的交易模式也就会渐渐固化,形成自己特有的风格。
我们开始可能需要不断尝试不同方向,终会发现对其中某一种交易方式更有亲切感,那我们就该以此为基础,来慢慢建构自己稳定的交易模式。
这是一个长期的过程,有可能需要几年的交易经验才会发现,也有人终其一生也未必形成自己稳定的交易风格。
但无论如何,这是一个值得你去长期寻求的能力。
(二)细化交易框架
找到自己舒适的交易模式是构建交易体系的第一步,形成自我交易风格之后,接下来就是细化交易体系框架了。
如果说模式是一个常量,那么细化就属于变量。
一个完整的交易体系一定不是固定不变的,它需要根据市场的变化而变化。完整的交易体系不会依靠固定不变的交易策略。
1、要根据市场变化对交易模式做适当调整
判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架。
比如在牛市里,我们的分档可能有必要更大胆一点,股权类资产有必要仓位更高一点,持仓时间有必要更长一点,买定离手耐心持有就是最好的交易策略。
在熊市里,进场时间再谨慎一点,仓位控制再严格一点,股价到了卖出价后卖出也要更果断一点。
在猴市里学会随波逐流,和风浪相向而行,不要和风浪对抗。
但总体而言,这是对交易模式的小幅修正,并不等于颠覆我们已经熟悉的交易模式。
2、活用金字塔买卖法
很多小伙伴一进股市,就迫不及待的想把所有资金利用起来,急于把子弹打出去,自然而然就忽视了风险。
三档买入法算是一个普适性的操作方法,更高端的是金字塔买卖法。
买进时先投入少量资金,买入后股市继续下跌就投入更多的资金,所以整个买进过程会呈现金字塔的形态。
特别是熊市的时候,可能会让我们在个别买入即涨的股票上收获较少,但会让我们大幅度避开市场下跌带来的风险,并且让账户在熊市中保持足够的安全垫,让资金的利用率更具弹性。
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